米菲兔 丝袜 9月5日基金净值:财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0339,涨0.03%
发布日期:2024-09-07 12:17 点击次数:190
证券之星音书,9月5日,财通资管睿达一年定开债发起最新单元净值为1.0339元,累计净值为1.1021元,较前一交游日高涨0.03%。历史数据走漏该基金近1个月下降0.26%,近3个月高涨0.96%,近6个月高涨3.23%,近1年高涨5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
色财通资管睿达一年定开债发起为债券型-羼杂一级基金,凭证最新一期基金季报走漏,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比135.56%,现款占净值比0.13%。
该基金的基金司理为陈希希、周庆,基金司理陈希希于2024年6月4日起任职本基金基金司理,任职时辰累计求教0.92%。基金司理周庆于2023年7月25日起任职本基金基金司理,任职时辰累计求教5.7%。
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